Zomato के शेयर पर दबाव: Jefferies ने दी “Hold” रेटिंग

Zomato, जो भारत में फूड डिलीवरी और Quick Commerce सेवाओं में अग्रणी है, को Jefferies ने “Buy” रेटिंग से घटाकर “Hold” कर दिया है। इसके साथ ही, कंपनी का प्राइस टारगेट ₹335 से घटाकर ₹275 कर दिया गया है।

Zomato के शेयर प्रदर्शन पर असर

Zomato का स्टॉक अपने ऑल-टाइम हाई ₹304 से 13% नीचे है। Jefferies का मानना है कि 2024 में Zomato के स्टॉक में दोगुनी तेजी देखने के बाद, 2025 स्थिरता का वर्ष हो सकता है।

Quick Commerce में बढ़ती प्रतिस्पर्धा: मुख्य चिंता

Jefferies ने चेतावनी दी है कि Zomato की Quick Commerce यूनिट, Blinkit, को बड़े खिलाड़ियों की वजह से चुनौती मिल रही है।

प्रमुख प्रतियोगी

  • Swiggy की Instamart
  • Zepto
  • Amazon

इन कंपनियों की आक्रामक रणनीतियों और अधिक डिस्काउंट देने की संभावनाओं के चलते Blinkit की प्रॉफिटिबिलिटी पर असर पड़ सकता है।

वित्तीय अनुमानों में कटौती

Jefferies ने Zomato के EBITDA, मुनाफे, और EPS (Earnings Per Share) अनुमानों में कटौती की है:

  1. EBITDA कटौती:
    • FY25: 15%
    • FY26: 12%
  2. Profitability कटौती:
    • FY26: 17%
    • FY27: 18%
  3. EPS कटौती:
    • FY26: 20%
    • FY27: 21%

यह संकेत देता है कि Quick Commerce में बढ़ती प्रतिस्पर्धा Zomato के दीर्घकालिक लाभ पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

Blinkit की प्रॉफिटिबिलिटी पर दबाव

Jefferies ने FY26 और FY27 के लिए Blinkit के EBITDA अनुमानों में भारी कटौती की है। इसके टारगेट मल्टीपल को 12x से घटाकर 6x कर दिया गया है।

विश्लेषकों की राय

Zomato पर बाजार में मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं:

  • 26 में से 23 विश्लेषकों ने इसे “Buy” रेटिंग दी है।
  • Jefferies ने इसे “Hold” रेटिंग दी।
  • 2 विश्लेषकों ने इसे “Sell” की श्रेणी में रखा है।

निवेशकों के लिए सुझाव

Zomato का Quick Commerce क्षेत्र में विस्तार इसकी विकास संभावनाओं को बढ़ा सकता है, लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा इसके मुनाफे पर दबाव डाल सकती है। निवेशकों को Zomato की Blinkit यूनिट और Quick Commerce बाजार में हो रहे बदलावों पर नजर रखनी चाहिए।

Jefferies की चेतावनी यह संकेत देती है कि Zomato को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतियों को और मजबूत करना होगा ताकि यह दीर्घकालिक स्थिरता और लाभप्रदता को बनाए रख सके।

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